Overzicht reserves en voorzieningen
Reserves
(Bedragen x 1.000) | ||||||||
Reserves | 31-12-2017 | Bij | Af | Resultaatbestemming | 31-12-2018 | |||
Algemene reserve | 108.691 | 5.412 | 12.039 | 1.812 | 103.876 | |||
Exploitatiereserve | 969 | 4.731 | 5.654 | 4.373 | 4.420 | |||
Begrotingsbeeld | 2.397 | 48 | 606 | 0 | 1.839 | |||
Investeringsreserve | 31.265 | 6.261 | 6.161 | 1.872 | 33.237 | |||
Parkeerbedrijf reserve | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | |||
Parkeerfonds | 545 | 0 | 0 | 0 | 545 | |||
Wijkontwikkeling | 3.605 | 0 | 3.078 | 0 | 527 | |||
Bodemfonds | 2.407 | 310 | 1 | 0 | 2.716 | |||
Klimaatfonds | 619 | 257 | 354 | 0 | 521 | |||
Totaal Reserves | 151.720 | 17.019 | 27.893 | 8.056 | 148.903 | |||
Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)
Voorzieningen | 31-12-2017 | Bij | Af | Vrijval | 31-12-2018 |
Achterstallig onderhoud verhardingen | 9.733 | 0 | 3.373 | 0 | 6.360 |
Brede Scholen | 674 | 335 | 132 | 0 | 877 |
Centrale personeelsvoorziening | 1.861 | 306 | 671 | 0 | 1.496 |
Huisvesting Slingerweg/AVS | 623 | 94 | 57 | 0 | 659 |
Mobiliteit | 1.067 | 900 | 1.115 | 0 | 852 |
Onderhoud Bedrijfsvoering | 4.801 | 508 | 529 | 0 | 4.780 |
Onderhoud cultuur | 3.708 | 348 | 385 | 0 | 3.670 |
Onderhoud gebouwen Sport | 9.061 | 2.178 | 2.331 | 0 | 8.909 |
Onderhoud parkeerbedrijf | 2.656 | 668 | 473 | 0 | 2.852 |
Onderhoud welzijnsgebouwen | 490 | 404 | 158 | 0 | 736 |
Overige gebouwen | 1.480 | 0 | 28 | 0 | 1.452 |
Planmatig onderhoud VO | 3.349 | 469 | 232 | 0 | 3.585 |
Planschade | 0 | 5.062 | 0 | 0 | 5.062 |
Rat Verlegh Stadion | 180 | 0 | 11 | 0 | 169 |
Rendabel overig | 1.662 | 789 | 200 | 0 | 2.251 |
Verlieslatende contracten | 4.796 | 0 | 0 | 0 | 4.796 |
Voorziening afvalservice | 488 | 0 | 0 | 488 | 0 |
Voorziening riolering | 0 | 282 | 0 | 0 | 282 |
Voorziening wet AppA | 8.544 | 250 | 604 | 17 | 8.172 |
Vrz openbare ruimte onderhoud | 754 | 6.363 | 5.392 | 0 | 1.724 |
Vrz van derden verkregen middelen (44.2) | 440 | 235 | 0 | 267 | 408 |
Totaal Voorzieningen | 56.368 | 19.189 | 15.691 | 772 | 59.094 |